Přehled změn ve FlexiBee 10.14.0
21. 3. 2011
Zkrácený přehled novinek:
-
Webové rozhraní
-
Uložené dotazy
-
Registrační pokladny EURO
-
Podpora bankovního formátu KB Best
-
Pokročilé aktivity
-
Kontaktní osoba
-
Vylepšení licencování pro účetní firmy
-
Intrastat
-
Úpravy v adresách firem
-
Úpravy zboží
-
Úpravy dokladů
-
Zakázky
-
Vydané/přijaté faktury
-
Účetní výstupy
Největší novinkou této verze je přidání webového rozhraní. Společně se specializovanou aplikací a mobilním přístupem tak doplňuje možnosti přístupu k systému. Lze tak skutečně odkudkoliv k systému přistupovat a zpracovávat data. Webové rozhraní obsahuje zatím pouze část možností specializovanéaplikace, ale jeho možnosti s každou verzí rostou.
Uložené SQL dotazy
U variant Superb a Superb+ je možné vytvořit specializované dotazy pro klienty. Lze tak získat ze systému FlexiBee všechna data a provádět pokročilé analýzy. Dotazy jsou psány v jazyce SQL a je možné výstupy prohlížet a exportovat do XLS a XML.
Vylepšení pro účetní firmy
Účetním firmám nabízíme, aby jejich klienti využívali online účetnictví a přistupovali k systému FlexiBee účetní firmy. Nově je možné u této varianty pro jednotlivé klienty určit jejich licenci (mohou mít odlišnou od účetní firmy) a také rezervovat jejich licence. Lze tak zajistit, že je budou mít vždy dostupné a nevyčerpá je jiný klient. Tento přístup je možný u variant Superb a Superb+.
Pokročilé aktivity
Pokročilé aktivity umožňují lepší řízení komunikace se zákazníky a vedení zakázek. Přidává tyto funkce:
- události / aktivity – tato funkce je standardní součástí a umožňuje u zákazníka vést poznámky, schůzky a úkoly.
- typy událostí – kromě základních tří typů událostí můžete vytvářet další nové.
- náklady na událost – je možné přidávat náklady na události.
- typy nákladů na událost – je možné přidávat náklady na události.
Součástí pokročilých aktivit jsou i pokročilé zakázky.
- zakázky – všechny doklady je možné členit na zakázky a pak také vyhodnocovat (náklady na zakázky, účetní výstupy dle zakázky, ...).
- typy zakázek – zakázky je možné třídit dle typu.
- stavy zakázek – stavy zakázek je možné si libovolně upravovat a definovat.
- vyhodnocení zakázky – zakázky lze hodnotit dle výsledku. Typy vyhodnocení zakázky lze libovolně definovat (úspěch, neúspěch, vybrali jiného dodavatele, ...).
Pokročilé aktivity jsou obvykle kombinovány s zodpovědnou osobou.
Kontaktní osoba
Pokročilá funkce zodpovědná osoba umožňuje, aby pro každou firmu a doklad byla určena zodpovědná osoba. Obvykle se jedná o obchodníka, který má daného zákazníka, zakázku a nebo doklad na starosti. Lze tak také snadno vypočítat provizi.
Zodpovědná osoba se vyplňuje automaticky v tomto pořadí:
- doklad – doklad ze kterého se vychází (např. objednávka či kopie dokladu.
- zakázka – zakázku má na starosti daný obchodník.
- firma v adresáři – klienta má na starosti daný obchodník.
- přihlášený uživatel – za doklad zodpovídá konkrétní osoba.
Kontaktní osoba
Kontaktní osoba je obdobou zodpovědné osoby, ale označuje pracovníka klienta. Lze tak určit, který pracovník má daný doklad na starosti. Kontaktní osoba je určena tímto způsobem:
- doklad – doklad ze kterého se vychází (např. objednávka či kopie dokladu.
- zakázka – zakázku má na starosti daný pracovník.
- místo určení – doklad má na starosti osoba zodpovědná za dané místo určení.
Dále je možné u zakázky definovat splatnost (varianty Superb).
Podpora registračních pokladen EURO
Byla přidána podpora registračních pokladen EURO od společnosti ELCOM. Podporujeme jak české varianty tak i slovenské s fiskálním modulem.
Podpora bankovního formátu KB Best
Novinkou je podpora elektronického bankovního firmátu KB Best, který podporuje i cizí měnu u Komerční banky.
Vydané/přijaté faktury
- Ve fakturách v záložce "Hlavní" je pole "Stav úhrady". Při úhradě se automaticky toto pole vyplní (uhrazeno, částečně uhrazeno) a nelze měnit. Pokud je toto pole prázdné, lze nyní vždy ručně změnit na "Uhrazeno ručně".
- Na filtrační liště ve volbě "Stav úhrady" je nová možnost filtrování - "Po splatnosti", takže si nyní snadno můžete vyfiltrovat faktury, které dosud nejsou neuhrazené, ale jsou už po splatnosti.
- Odstraněn problém se zaokrouhlovacími položkami při exportu vydané faktury do EDI. Jen bychom zde chtěli upozornit, že pro export do EDI je nutno mít vyplněny EAN kódy u položek faktur (tj. v ceníku), v nastavení vlastní firmy i v adresáři obchodních partnerů. Aby tlačítko "Export faktury do EDI" bylo přístupné, je nutno na kartě obchodního partnera v záložce "Účtování" mít vyplněn formát exportu EDI.
Adresy firem
- V záložce "Kontakty" jsou nová pole "Titul za jménem", "Oslovení".
- V záložce "Místa určení" bylo odstraněno pole "Vyřizuje" a nahrazeno novým "Kontaktní osoba". Toto pole se vybírá ze seznamu kontaktů a pokud se na dokladu vybírá Místo určení, doplňuje se kontaktní osoba automaticky i na doklad do záložky "Zodpovědná osoba".
Zboží
- Opravena chyba v rezervacích - pokud byla na základě přijaté objednávky provedena rezervace, tak při stornu takové objednávky (nebo její položky) se rezervace nezrušila. Opraveno - rezervace se zruší.
- Pokud tvoříte skladové doklady na základě přijaté/vydané objednávky, tak se nyní již nabízí jen ty typy dokladů, které odpovídají danému typu pohybu.
- Pokud si v nastavení firmy označíte, že požadujete při příjmu aktualizovat nákupní cenu v ceníku, tak se cena v ceníku bude automaticky měnit podle poslední nákupní ceny na příjemce
- Změna ve skladových kartách - v otevřené skladové kartě jsou ve spodní části nyní stejné informace jako v tabulce "Skladové pohyby - přehled"
- Změny ve výběru zboží pro objednání na základě přijaté objednávky. Můžete si přednastavit sklad. Sloupeček Již rezervováno byl přejmenován na "Vykryté rezervace", to znamená, kolik rezervovaného zboží je na skladě.
- Vylepšení při tvoření hromadné vydané objednávky z přijatých objednávek. Pomocí zaškrtávacího pole si můžete vybrat, ze kterých objednávek chcete vytvořit hromadnou objednávku.
- V dokladech tzv. "Obchodního kolečka" (nabídky, poptávky, objednávky) byla rozšířena nabídka v poli "Stav"
- Odstraněn problém při tisku přijaté objednávky při poskytnutí slevy na položku ve výši 100 %
Modul "Peníze"
- Zápočty - při tisku Dohody o vzájemném zápočtu se již přihlíží k roku vystavení zápočtu. Přiřazují se k sobě dohody se stejným číslem a se stejným datem. Takže se nestane, aby v dohodě byly vytištěny zápočty s číslem 1 např. r. 2010 a r. 2011.
Doklady
- Na všech dokladech v záložce "Zodpovědná osoba" je nové pole "Kontaktní osoba". Toto pole se naplňuje automaticky:
- - pokud je kontaktní osoba vyplněna v adresáři v záložce "Místo určení" a toto místo určení je možno vybrat na dokladu
- - pokud je kontaktní osoba vyplněna v zakázce a tato zakázka je vybrána na dokladu
- - pokud se přes tlačítko Služby tvoří navazující doklad a v prvotním dokladu je kontaktní osoba uvedena
- Pokud se pole "Kontaktní osoba" nevyplní automaticky, lze ho vyplnit ručně - vybrat jméno ze seznamu kontaktů
- Doklady v cizí měně - pokud účtujete doklady v cizí měně, při použití tlačítka "Sumy" v tabulkových přehledech se zobrazí součet i za doklady v cizích měnách.
Účetní výstupy
- Už to zase řadí podle řádků DPH a sazeb DPH a sčítá
- Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty
- V některých případech docházelo při zaokrouhlení těchto výkazů k nesouladu hospodářského výsledku. V současné době se provádí matematické zaokrouhlení jednotlivých položek, pak se následně kontroluje shodnost hospodářského výsledku mezi těmito sestavami, ale také shodnost aktiv a pasiv v rozvaze, a to v běžném období i v minulém.
- Pokud se zjistí rozdíl, tak se zobrazí dialog, kde jste informováni, že nesouhlasí určitý řádek a uživatel si může sám vybrat řádek, do kterého se rozdíl přičte.
- Automatická úprava
- Pokud chcete výkaz upravit, vyberte řádek, kde je pro vás změna nejvhodnější a potvrďte tlačítkem "Připočítat".
- Pokud jste zvolili např. řádek aktiv místo řádku pasiv, jste informováni dalším dialogem o jiném problému a vyzváni k dalšímu výběru
- Takto opravené řádky zůstanou upravené do doby, než spustíte další "Výpočet"
- Ruční úprava
- Pro tento způsob úpravy musíte sestavy vytvořit v modulu "Účetnictví" ve volbě "Seznam sestav".
- Pokud potvrdíte tlačítko "Ignorovat", vytvoří se sestava, kde budou rozdíly v zaokrouhlení, které si pak můžete opravit ručně. Ve spodní části - v záložce "Řádek sestavy" vyberte řádek, který chcete upravit (nesmí to být součtový řádek), potvrďte tlačítko "Změnit". V prostřední části vyberte záložku "Hodnoty", opravte brutto i netto a uložte.
- Částka v rozvaze se přepíše podle vašeho nastavení. Tuto sestavu si vytiskněte. Při příštím přepočtu se změna anuluje. Pokud přepočet příště nezvolíte, sestava zůstane v tomto opraveném stavu.
Intrastat
- Slouží ke statistické evidenci obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Základní pokyny a informace k praktickému provádění si můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu.
- Ve FlexiBee jsou k tomu připraveny číselníky
- V modulu "Zboží" -> "Cenik" -> v záložce "Intrastat" zaškrtnětě pole Evidovat Intrastat (pokud víte, že toto zboží spadá do kategorie evidence obchodu) - tím bude umožněno vyplnit i ostatní pole této záložky.
- Na dokladech o nákupu a prodeji takto označeného zboží, pokud splňuje i ostatní podmínky pro tuto evidenci, vyplňujete opět záložku "Intrastat". Vždy jsou přístupná k vyplnění pouze ta pole, které se týkají nákupu nebo prodeje.
- Pokud takto máte vyplněny všechny potřebné hodnoty, tak přejděte do modulu "Účetnictví" -> "Účetní výstupy" -> "Generování intrastatu"
- Máte možnost výběru, zda chcete zobrazit jednotlivé položky, řádky Intrastatu nebo již přímo výkaz.
- Pokud některá hodnota nebude vyplněna, nepůjde ani jeden výstup dokončit a program Vás bude o tom informovat
- Po potvrzení tohoto dialogu budou zobrazeny doklady, které vstupují do Intrastatu, ale ve kterých nejsou vyplněny všechny hodnoty. Vy můžete přímo v zobrazeném tabulkovém pohledu doklad otevřít a opravit.
